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安抚市场夜盘强势反弹

更新时间:2021-07-29

  先说一个好消息 ,跟踪国内市场的A50指数 晚上已经 上涨 1.83%, 牛市又回来了。

  昨天晚上,国内相关部门安抚了各家国际投行的负责人,效果立竿见影,今天北向资金立刻流入80亿人民币 ,市场反弹 ,今天强势反弹的公司 有一个共同特征:处于高景气度的行业,现在市场的资金一般公司 看不了 那么远,短期哪些业绩 增速快 ,就抓紧抄底哪些股票 ,下面这个图是 未来几年细分行业的景气度 曲线图。

  在生物医疗领域 ,景气度最高是 CRO ,医疗服务,疫苗 三个方向,①CXO 行业的昭衍新药 破新高 ,其他公司也跟随大涨 ,CXO领域最好的是细胞免疫和基因编辑方向,基因编辑技术 高瓴资本在这个领域投资了 药明康德 ,金斯瑞生物,还有博腾生物 。② 医疗服务领域高瓴资本持有 爱尔眼科,海吉亚医疗,锦欣生殖 , 后面两个公司这波调整比较大 ,又跌出投资价值。③ 疫苗领域主要看 mrna 疫苗的 景气度比较高,美股的mrna疫苗龙头股市值已经上涨到 1300亿美元,美股市场一般比较有效,大市值的公司市场大部分定价不会错 ,国内mrna疫苗共识 沃森生物和复星医药这次回撤也不大。④ 港股 微创医疗这波回调是情绪性下跌 ,和基本面没有什么关系 ,国内公募基金现在持有微创医疗还是比较少的,有一定预期差,高瓴资本本周一 又增持了微创医疗,微创医疗未来的确定性和成长性都是不错的,持有微创医疗可以享受 中国医疗市场的老龄化红利 。

  消费领域 ,高端酒和次高端酒的景气度最高 ,茅台大哥 今天上涨 3.27%, 茅台只要稳了,消费就稳了 ,茅台是整个A股消费市场的估值中枢,这个逻辑比较容易理解,如果茅台跌的很便宜,市场就会抛售其他公司去买茅台。 茅台前两天下跌主要是外资在卖,昨天外资减持了10个亿 ,今天外资增持2个亿,茅台昨天下跌应该是 国内政策的不确定性增加,需要增加更多的风险补偿,如果政策上没有什么大的问题 ,茅台现在就值1900元/股。茅台 的优势是地处贫困省份贵州 ,全贵州都指望 茅台这个大树了,茅台的商业模式是赚的是有钱人的钱,茅台做大做强 ,有利于把全中国富人的钱变相转给 贵州的贫困群众,这和 国内 “共同富裕”的理想趋向一致 ,政策上应该风险不大 。次高端白酒 舍得 问题不大 ,前两天下跌受 水井坊的影响,属于情绪上的 。

  碳中和领域分 锂电,光伏 ,储能 ,其中锂电和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈 ,储能方向 的发展应该是市场的共识,未来一段时间应该是市场的一个主线日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,根据《指导意见》,到2025年我国新型储能装机规模超过30GW,截至2020年底,新型储能的累计装机规模约3.27GW,这意味着,在未来五年内,我国新型储能的装机规模至少存在八倍的增长空间,高瓴在一级市场投资了一个储能公司 沃太能源,沃太能源是国内最早涉足光伏+储能系统的企业。只要锂电和 光伏的资金溢出一部分资金到储能市场,足矣拉动 储能领域的很多公司,储能领域属于逆变器 行业的公司弹性最大。我暂时不写个股了 ,光伏ETF 里面的阳光电源,上能电气,科华数据,科士达都受益于储能领域的发展。

  2高瓴资本在一级市场投资酱香 白酒公司金沙酒业,占比25%股份,投资金额暂时未披露。高瓴擅长做大格局的投资 ,这个时候投资白酒,说明高端白酒景气度还能持续两年 ,华润入主汾酒、中粮入主酒鬼酒、复星入主舍得、帝亚吉欧入主水井坊,基本都是 渠道打开后 股价就起飞,另外舍得的一份纪要披露 十四五规划准备把酱酒产能从1800吨提到5000吨。